4月26日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0504，跌0.08%

本站消息，4月26日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.3395元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨3.31%，近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.63%，现金占净值比1.25%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报37.29%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.32%。

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